本站音信，4月11日，长城中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0321元，累计净值为1.0321元，较前一交畴昔高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比104.91%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计申报3.18%。

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